Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ

жүктеу 1.63 Mb.



жүктеу 1.63 Mb.
бет9/11
Дата29.03.2017
өлшемі1.63 Mb.

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

15. ҚАРЫЗДАР (жалғасы)


«500кВ Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзиті екінші электр жеткізу желісін салу»
«500кВ Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзиті екінші электр жеткізу желісін салу, ІІ кезең» жобасын іске асыру үшін 2005 жылы ХҚДБ 17 жылға берген 100.000 мың АҚШ доллары сомасына кредиттік желі алынды. Олардың ішінде бес жыл жеңілдікті кезең болып табылады. Кредиттік желі Қазақстан Республикасының кепілдігімен қамтамасыз етілген. Қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс жалпы спрэд мөлшерлемесі бойынша есептеледі және жылына екі рет өтеледі. 2011ж. ХҚДБ-дан игерілмеген кредиттік желі бөлігі 1.918 мың АҚШ доллары мөлшерінде осы жоба барысында жұмсалған нақты шығындар күткендегіден кем болуына байланысты жойылған болатын. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 65.285 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 12.120.134 мың) және 65.285 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 11.904.694 мың) құрайды.
«Ұлттық электр торабын жаңғырту, ІІ-кезең»
2008 жылы «Ұлттық электр торабын жаңғырту, ІІ-кезең» жобасын іске асыру үшін мынадай кредиттік желілер ашылды:
(а) ЕҚДБ 15 жыл мерзімге берген 127, 500 мың еуро және 75,000 мың еуро сомасындағы екі кредиттік желі, оның алғашқы төрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар ЕУРОБОР плюс 3,85% маржа банкаралық мөлшерлеме бойынша есептеледі және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 138.014 мың еуроны (теңгемен баламада 27.477.282 мың) және 146.640 мың еуроны (теңгемен баламада 32.494.018 мың) құрайды.
(б) ЕҚДБ 12 жыл мерзімге берген 47, 500 мың еуро сомасындағы кредиттік желі, оның алғашқы төрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар ЕВРОБОР плюс 3,55% маржа банкаралық алты айлық мөлшерлемесі бойынша есептеледі және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 32.498 мың еуроны (теңгемен баламада 6.470.018 мың) және тиісінше 35.748 мың еуроны (теңгемен баламада 7.921.345 мың) құрайды.

(в) ЕҚДБ 9 жыл мерзімге берген 5, 000 мың еуро сомасындағы кредиттік желі, оның алғашқы төрт жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар ЕВРОБОР плюс 2,75% маржа банкаралық алты айлық мөлшерлеме бойынша есептеледі және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 2.415 мың еуроны (теңгемен баламада 480.771 мың) және тиісінше 3.019 мың еуроны (теңгемен баламада 668.852 мың) құрайды.


2013 жылғы қарашада Топ қосымша келісім жасады, соның шарттарына сәйкес екінші кредиттік желінің сомасы 75.000 мың еуродан 53.443 мың еуроға дейін азайтылды.

2014 жылғы желтоқсанда ЕҚДБ 5.028 мың еуро мөлшеріндегі кредиттік желілерінің игерілмеген бөлігі аталған жоба барысында көтерген шығындардың нақты сомасы күтілгеннен аз болуы себепті жойылған болатын.


«Мойнақ ГЭС-інің қуатын беру схемасы»
Топ 2009 жылы «Мойнақ ГЭС-інің қуатын беру схемасы» жобасын іске асыру үшін ХҚДБ 25 жыл мерзімге берген 48, 000 мың еуро сомасындағы кредиттік желі алды, оның алғашқы бес жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен қамтамасыз етілді. Қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс тіркелген спрэд банкаралық мөлшерлемесі бойынша есептелді және жылына екі рет өтеледі. 2013 жылғы мамырда ХҚДБ 3.274 мың АҚШ доллары мөлшеріндегі кредиттік желінің игерілмеген бөлігі аталған жобаны жүзеге асыру кезінде нақты жұмсалған шығындар сомасы күтілгеннен аз болуы себепті жойылды. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 43.608 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 8.095.817 мың) және тиісінше 44.726 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 8.155.806 мың) құрайды.


15. ҚАРЫЗДАР (жалғасы)



«500кВ Алма ҚС-ны салу»
2010 жылы «Кернеуі 500, 220 кВ желілері Қазақстан ҰЭТ-на жалғанатын 500 кВ-тық Алма ҚС-ны салу» жобасын іске асыру үшін ХҚДБ 25 жыл мерзімге берген 78, 000 мың евро сомасындағы кредиттік желі ашылды, оның алғашқы бес жылы жеңілдік кезеңі болып табылады. Кредиттік желі Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен қамтамасыз етілді. Қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс тіркелген спрэд банкаралық мөлшерлеме бойынша есептеледі және жылына екі рет өтеледі. 2014 жылғы шілдеде ХҚДБ-нің 6.644 мың евро сомасындағы кредиттік желісінің игерілмеген бөлігі осы жоба барысында жұмсалған нақты шығын сомасы күткендегіден км шығуына байланысты жойылған. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 71.356 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 13.247.308 мың) және тиісінше 71.356 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 13 011.832 мың) құрайды.
«220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ні қайта құру»
2011 жылы «Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитiнiң 500 кВ екiншi электр жеткізу желiсiн салу» жобасының 1, 2 және 3- кезеңдері шеңберінде 2004-2005 жылдары алынған ЕҚДБ және ҚДБ қарыздарын қайта қаржыландыру үшін Топ «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта құру» жобасы шеңберінде ЕҚДБ мынадай кредиттік желілерін ашты:
а) ЕҚДБ 15 жыл мерзімге берген 77,293 мың АҚШ долдары сомасы мен 44,942 мың АҚШ доллары сомасындағы екі кредиттік желі, қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс 3,95% маржа банкаралық алты айлық мөлшерлеме бойынша белгіленген және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 95.026 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 17.641.669 мың) және тиісінше 95.026 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 17.328.082 мың) құрайды.
(б) ЕҚДБ 12 жыл мерзімге берген 17.973 мың АҚШ долдары сомасындағы кредиттік желі. Қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс 3,70% банкаралық алты айлық мөлшерлемесі бойынша есептелген және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы 12.956 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 2.405.212 мың) және тиісінше 12.956 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 2.362.458 мың) құрайды.
2011 жылы «220 кВ ОБТҚ-Осакаровка ӘЖ-ны қайта құру» жобасын жүзеге асыру үшін ЕҚДБ 12 жылға берген 12.900 мың АҚШ доллары (А2, B1b) және 1.900 АҚШ доллары (B2b) сомасына кредиттік желі ашылды. Олардың үш жылы жеңілдікті болып табылады. Қарыз бойынша пайыздар банкаралық алты айлық ЛИБОР плюс 3,95% (А2, B1b) және 3,70% (B2b) мөлшерлемесі бойынша белгіленді және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы сәйкесінше 11.183 мың АҚШ долларын (теңгемен баламасы 2.076.216 мың) және 11.183 мың АҚШ долларын (теңгемен баламасы 2.039.310 мың) құрайды.
2014 жылғы мамырда ЕҚДБ кредиттік желісінің екінші траншының игерілмеген бөлігі 14.800 мың АҚШ долларынан 11.691 АҚШ долларына дейін азайтылды.

16. ҚҰРЫЛЫС БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Самұрық-Қазына Басқарма мүшелерінің 2013 жылғы 28 қарашадағы шешіміне сәйкес Топ Астана қаласында балалар бақшасын салып, оны құрылысы аяқталғаннан кейін Астана қ.
Бала - әке-шешенің перзенті, ұрпағы. Жыныс ерекшелігіне қарай ұл, қыз, жас шамасына қарай: нәресте, сәби, бөбек, балдырған, жеткіншек, жасөспірім болып жіктеледі. Ұл-қыздың жарық дүниеге келген сәтінен бастап кәмелетке толғанға дейінгі кезеңі Бала ұғымына сияды.
Қала, шаһар - тұрғындары өнеркәсіп, сауда, қызмет көрсету орындарында және ғылыми, мәдени, басқару мекемелерінде жұмыс жасайтын, халқы тығыз орналасқан ірі елді мекен. Әдетте қала Тұрғындар районы, Өнеркәсіп районы, Сауда районы, кейбірінде Әкімшілік басқару районы секілді негізгі райондарға бөлінеді.
Әкімдігіне табыс етуге міндеттеніп отыр. 2014 жылы Топ құрылысқа жұмсалатын шығындарды бағалап, құрылыс компаниясымен шарт жасасты. Сәйкесінше, Топ 683.430 мың теңге жалпы сомасына құрылыс бойынша міндеттемелерді және акционерге тиісінше бөлуді таныды. Бала бақша құрылысын аяқтау 2015 жылғы тамызға жоспарлануда.


17. САУДА-САТТЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАДАЙ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Негізгі құралдар мен аяқталмаған құрылыс үшін кредиторлық берешек

2.778.914

4.427.471

Сатымдық электр энергиясы үшін кредиторлық берешек

2.689.312

5.980.443

Қорлар мен көрсетілген жұмыстар мен қызметтер үшін кредиторлық берешек

958.341

1.586.396




6.426.567

11.994.310

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша кредиттік берешек мынадай валюталарда берілді:


Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Теңге

5.173.868

9.893.669

Ресей рублі

630.970

826.099

Евро

617.088

1.245.601

АҚШ доллары

4.641

28.941

Британдық Фунт Стерлинг








6.426.567

11.994.310

18. БАСҚАДАЙ АҒЫМДЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР


Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Қызметкерлер алдындағы міндеттемелер

1.704.258

1.225.630

ЕҚДБ қарызының игерілмеген бөлігіне есептелген комиссия *



9.665

Басқадай

245.947

207.726




1.950.205

1.443.021

* Топ ЕҚДБ пайдаланылмаған қарызының бөлігі үшін жыл сайынғы комиссияны 0,5% және 1% пайыз мөлшерлемелері бойынша төледі. 2015ж. 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде пайдаланылмаған қарыз бөлігі үшін есептелген комиссия есептелмеген (22-ескертпе).

19. КІРІСТЕР





Үш ай ішіндегі

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурызда аяқталған

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған

Электр энергиясын жеткізу

20.663.838

12.960.281

Техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтер

4.137.034

3.094.781

Электр энергиясын өндіру және тұтыну теңгерімін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

3.562.962

2.598.013

Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын өтеу мақсатында электр энергиясын сатудан түскен табыстар

702.451

710.731

Сатымдық электр энергиясын сатып алудан болған табыс

172.414

4.744.677

Қуатты реттеу жөніндегі қызмет көрсетулер



1.049.734

Басқалары

297.712

366.793




29.536.411

25.525.010

Тұтынушыларға жеңілдіктер

(64.095)

(585.811)




29.472.316

24.939.199
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • 15. ҚАРЫЗДАР (жалғасы)
  • 16. ҚҰРЫЛЫС БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР
  • 18. БАСҚАДАЙ АҒЫМДЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
  • 19. КІРІСТЕР

  • жүктеу 1.63 Mb.