Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ

жүктеу 1.63 Mb.



жүктеу 1.63 Mb.
бет7/11
Дата29.03.2017
өлшемі1.63 Mb.

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ескірген қорларға резервтер бойынша қозғалыс былайша берілген:


Мың теңгемен

2015

2014

1 қаңтарда

247.478

163.972

Резерв есептеу



6.370

Резервті қалпына келтіру

(21.803)



Есептен шығарылды



(23)

31 наурызда

225.675

170.319

9. САУДА-САТТЫҚ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК


мың теңгемен

2015 жылғы

31 наурыз

2014 жылғы

31 желтоқсан












Сауда-саттық берешек

18.520.860

18.605.575

Минус: күмәнді берешек бойынша резерв

(4.006.967)

(3.445.256)

Минус: дебиторлық берешек бойынша дисконт

(285.337)

(488.532)




14.228.556

14.671.787

Күмәнді берешекке байланысты резерв бойынша қозғалыс былайша берілген:


Мың теңгемен

2015

2014

1 қаңтарға

3.445.256

893.394

Мезгіл ішінде есептелгені

637.430

237.747

Есептен шығарылғаны

(38)



Қалпына келтіру

(75.681)

(165.028)

31 наурызға

4.006.967

966.113

2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша сауда-саттық дебиторлық берешек ӨзбекЭнерго МАК-тан 13.729.551 мың теңге сомасындағы дебиторлық берешекті қамтиды ( 2014 жылғы 31 желтоқсан: 13.789.041 мың теңге). 2014 жылы Топ ӨзбекЭнерго МАК-тан дебиторлық берешекті өтеудің орташа нақты мерзімі бір жылды құрайды деп бағалады. Тиісінше, ӨзбекЭнерго МАК-тан болашақ ақша ағынын дисконттауды қолданды.

2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша дебиторлық берешек жөніндегі дисконт 235.337 мың теңгені құрады (2014 жылғы 31 желтоқсан: 488.532 мың теңге). 2015 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай үшін Топ жиынтық табыс туралы есепте қаржылық табыстар құрамында 203.195 мың теңге сомасындағы дисконт амортизациясын таныды.

Сауда-саттық дебиторлық берешекті пайда болу мерзімдері бойынша талдау былайша берілген:


Мың теңгемен

Барлығы


Мерзімі өтпеген,

Мерзімі өткен, бірақ құнсызданбаған

құнсызданбаған

30-90 күн

91-180 күн

181-270 күн

271 күннен көп

2015 жылғы 31 наурыз

14.228.556

420.300

3.069.274

777.190

625.925


9.335.867

2014 жылғы 31 желтоқсан

14.671.787

6.738.462

898.885

605.629

3.726.090

2.702.721

Сауда-саттық дебиторлық берешек мынадай валюталарда өрнектелген болатын:


Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан










АҚШ доллары

13.537.488

10.050.854

Теңге

220.487

4.109.477

Ресей рублі

470.581

511.456




14.228.556

14.671.787

10. БАСҚА ДА ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Ұзақ мерзімді қаржылық активтер







Банктік депозиттер

2.916.072

2.838.441

«Батыс-Транзит» АҚ облигациялары

868.269

868.269




3.784.341

3.706.710









Қысқа мерзімді қаржылық активтер







Банктік депозиттер

29.450.296

28.825.720

«Батыс-Транзит» АҚ облигациялары бойынша есептелген сыйақылар

51.942

38.996




29.502.238

28.864.716

Барлығы басқадай қаржылық активтер

33.286.579

32.571.426

2007-2009 жылдары Топ «Батыс Транзит» АҚ - облигациялары Қазақстан қор биржасында шығарылған кәсіпорынның облигацияларын сатып алды. Облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме 5%-ды құрайды. Облигациялар сату үшін қолда бар қаржы активтері ретінде жіктелген. Облигациялардың әділ құны активті сатқан жағдайда алынатын немесе міндеттемені табыс ету үшін төленетін бағаға негізделген және сәйкесінше, бұл кіріс бағасы емес, шығыс бағасы. Топта сонымен қатар баланстық құны компанияның жинақталған залалдарына байланысты нөлге дейін есептен шығарылған «Батыс Транзит» АҚ қауымдастырылған компаниясына инвестициялары бар (7-ескертпе). Топ «Батыс Транзит» АҚ облигацияларына инвестициялармен бірге қауымдастырылған компанияның залалындағы танылмаған үлесін есепке алмайды, себебі бұл облигациялар 2006 жылғы 9 қаңтардағы кепілдік шартына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен қамтамасыз етілген болып табылады.

2014 жылғы қаңтарда Топ 4,5% пайыздық тіркелген жылдық мөлшерлемесімен 15.000 мың АҚШ доллары (2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күйі бойынша теңгедегі баламасы 2.784.

Доллар (ағылш. dollar) - Америка Құрама Штаттарының, Канаданың (Канада доллары), Аустралияның (Аустралия доллары) мемлекеттік қазыналық билеті. Басқа елдерде де (Жаңа Зеландия, Либерия, Эфиопия, Малайзия, Сингапур, Гайана, Ямайка, Тобаго және Гондурас, Гонконг) қолданылады.
750 мың теңге) сомасында АТФ банкте 2017 жылға дейінгі мерзімге ұзақ мерзімді депозит орналастырды. 2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша баланс 131.322 мың теңге сомасында есептелген пайыздық табысты қамтиды (2014 жылғы 31 желтоқсан: 103.191 мың теңге).

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қысқа мерзімді депозиттер жылдық 3%-15,6% кесімді пайыздық мөлшерлемесімен қазақстандық банктерде депозиттермен берілген; сондай-ақ сәйкесінше, 184.637 мың теңге және 306.180 мың теңге сомасына есептелген пайыздық табысты қамтиды.

Басқадай қаржылық активтер мынадай валютада берілген:



Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

АҚШ доллары

32.208.993

31.651.160

Теңге

1.077.586

920.266




33.286.579

32.571.426

11. ҚОЛДАНУЫ ШЕКТЕУЛІ АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Резервтік шоттардағы ақша қаражаттары

1.547.203

1.490.425

Борышқа қызмет көрсететін шоттардағы ақша қаражаттары

903.439

460.851

Шектелген басқадай ақша қаражаттары

194.849

91.073




2.645.491

2.042.349

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйi бойынша пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаттары банктерде борышқа қызмет көрсететін шоттарда және резервтік шоттарда ақша қаражатымен берілген.
ЕҚДБ және ХҚДБ, Топ кредиторларымен жасалған кредиттік келісімнің шарттарына сәйкес Топ ЕҚДБ және ХҚДБ қарыздары бойынша негізгі борыш, пайыз және комиссиялар төленген күнге дейінгі жарты жылдық кезең ішінде Қазақстан банкінде ашылған борышқа қызмет көрсететін арнайы банк шотындағы ақша қаражаттарын жинақтайды.
Қазақстан Республикасы Үкіметімен, Топтың қарыздар бойынша алушысымен жасалған кепілдіктер беру туралы келісімдердің шарттарына сәйкес (15-ескертпе) Топ ақша қаражаттарын Қазақстан банкінде ашылған арнайы резервтік шотта ұстауға міндеттенеді. Топ шотының талап етілетін балансы ХҚДБ мен ЕҚДБ қарыздары бойынша негізгі борыштың, пайыздар мен комиссиялардың алдағы жарты жылдық төлемінің кем дегенде 110%-ын құруы тиіс.
2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қолданылуы шектелген ақша қаражаттары мынадай валюталарда берілген:

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

АҚШ доллары

2.450.642

1.951.276

Теңге

194.849

91.073




2.645.491

2.042.349
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • 9 . САУДА-САТТЫҚ ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК
  • Сауда-саттық дебиторлық берешекті пайда болу мерзімдері бойынша талдау былайша берілген

  • жүктеу 1.63 Mb.